Руководитель казначейства

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» - производственно-инжиниринговая компания с 75-летней историей, в состав которой входит проектный институт, семь строительно-монтажных управлений, комплексный поставщик оборудования и материалов, пусконаладочное управление, собственная лаборатория сварки и испытания металлов. Компания занимается строительством и оснащением объектов энергетики «под ключ».
Проблематика компании:
Отсутствие финансовой службы, отсутствие программного обеспечения, позволяющего предоставлять качественные отчеты в кредитные организации, потребность в получении банковских гарантий при отсутствии лимитов, истечение сроков кредитования.
Достижения:
• осуществлен переход с 1С 7.7 в 1С 8.3 БИТ Строительство, с января 2019 перенесены остатки и в ручном режиме дополнены новой аналитикой, что позволило внедрить блок Казначейство и предоставлять отчетность по ДДС с начала года;
• выстроена работа с банками по предоставлению мониторинга и отработки кредитных заявок;
• налажена работа с лизинговыми и страховыми компаниями;
• предоставлены документы, аналитические и пояснительные записки до стадии кредитных комитетов более чем в 15 банках;
• получена миллиардная гарантия;
• открыты залоговые счета;
• произведена пролонгация текущих кредитных договоров;
• организована работа с дочерними компаниями по предоставлению промежуточной/годовой отчетности.

• ведение БДР и БДДС предприятия с годовым оборотом свыше 1 млрд. рублей;
• контроль выполнения планов, анализ отклонений;
• оперативная работа с банками: депозиты, получение банковских гарантий, лимитов на обеспечение, исполнение и аванс, получение кредитов (мониторинг, соблюдение условий договора, ковенант);
• контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
• лизинг;
• координация и контроль работы финансовой службы;
• написание технических заданий для создания форм внутренних отчетов для IТ-службы;
• согласование договоров.

• формирование и консолидация БДР, БДДС (четыре юридических лица) на год/квартал/месяц, контроль исполнения бюджетов;
• анализ результата финансово-хозяйственной деятельности, анализ отклонений;
• взаимодействие с банками: организация и обеспечение получения кредитов, пополнение оборотных средств, подготовка соответствующих обоснований, спецсчет (275-ФЗ), мониторинг, соблюдение условий договора, ковенант;
• формирование финансовых моделей проектов;
• организация и внедрение систем бюджетирования на базе БИТ Финанс (казначейство:аналитика, статьи расходов, БДДС, среднесрочное планирование);
• предоставление оперативной, регулярной и аналитической финансовой информации внутренним и внешним пользователям (отчетность по ГОЗ);
• договорная работа;
• в подчинении: операционист, ведущий экономист;
• взаимодействия со всеми структурными подразделениями предприятия.
Достижения:
• разработка баз данных для формирования отчетности, результат-сокращено время на сбор и систематизацию информации для внешних и внутренних пользователей, прозрачность и достоверность предоставленных данных;
• внедрение платежной дисциплины на платформе БИТ Финанс.
Причина увольнения: банкротство компании.

• планирование БДР, БДДC на год (актуализация на полугодие), план/факт, отклонения, факторный анализ, написание пояснительных записок по отклонениям;
• формирование, консолидация (два юридических лица) и сдача управленческой отчетности Баланс, БДР, БДДС в головную компанию;
• корректное отнесение затрат, формирование и контроль НЗП, калькуляция себестоимости, подготовка сводного отчета по объектам (16 объектов);
• формирование и согласование заявок на оплату, плановых заявок, корректирующих заявок в СЭД, контроль ДЗ/КЗ, подготовка ежемесячного плана платежей, проверка и контроль на соответствие бюджету ДДС, реестр платежей;
• в подчинении финансовый менеджер;
• согласование договоров, ведение контрактации.
Достижения:
• восстановила базу данных для формирования управленческой отчетности с 2014 года (ОДР, ДДС) с приведением аналитики по статьям расходов и объектам, отвечала за формирование затратной части объектов строительства и капитального ремонта (16 объектов), всегда выполняла в срок поставленные задачи;
• получила повышение в должности;
• обучила двух новых служащих, как следствие повысила качество работы.

• сбор данных для формирования бюджета объекта строительства, расчет и анализ себестоимости проекта, распределение накладных расходов, контроль исполнения бюджета, выявление отклонений, факторный анализ, анализ рентабельности;
• подготовка прогнозного плана ДДС и его актуализация, контроль за ДЗ/КЗ, реестр платежей;
• согласование договоров, дополнительных соглашений, спецификаций;
• приемка актов КС-2, КС-3, ведение накопительных ведомостей;
• консолидация управленческих отчетов по двум юридическим лицам;
• подготовка управленческих отчетов для собственника бизнеса, формирование оперативных отчетов по требованию руководства.

• проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности: план/факт, анализ материальных, производственных затрат, анализ себестоимости, анализ рентабельности; подготовка управленческой отчетности по закрытию периода;
• экспорт: оформление и сопровождение сделок, учет и контроль исполнения договорных обязательств компанией нерезидентом;
• привлечение внешнего финансирования: кредит, лизинг;
• учет и контроль дебиторской задолженности, анализ и планирование поступлений (месяц/год), работа с «трудными» долгами, выставление претензий, предарбитражное урегулирование споров, частичное ведение бухгалтерии.

• Банк-клиент, обработка банковской выписки, управление дебиторской и кредиторской задолженности, составление платежного календаря, подписание заявок на оплату, ведение реестра договоров (покупатели, поставщики), сверка взаимных расчетов, товарный учет, ведение 25, 26 счетов.